AETOS Capital Group：每周汇评 (2017-10-10)

技术面走势明朗，四季度美元仍乐观（DXY）

前言：美国经济数据改善，PMI指数上升，服务业和制造业指数触及12年高位。金融市场高度宽松也暗示未来数月美元有更多上行潜力。美联储加息前景也利好美元。本周关注美国9月CPI和零售销售数据，美联储官员也将发表演讲，包括Powell, Williams和Brainard，也将公布 美联储会议纪要。

在技术面上，美元指数构筑潜在的头肩底形态，最小目标为94.20，美国非农就业数据公布后触及94.27，之后回落。汇价录得看跌的射击之星，初步支持目前位于93.20-93.40区域。美元回撤的幅度将影响我们对美元技术分析的信心。上个月美元上扬延续至10月份，日图技术指标继续反弹。不过周图技术指标显示第四季度美元仍有上涨空间。

总结：美元的前景开始转好。最基本的驱动因素是众所周知的。美国10年期国债收益率上升至2.40%，而一个月前接近2.0%，周图的技术指标为美元走势提供了更大的空间，美元有望在第四季度表现强劲。某种季节性模式对美元有利。上方阻力位94.25，下方支撑位93.60。

DXY  Chart D1 (日 图)

避险买盘提供支撑，黄金有望重回1300（XAU/USD）

XAU/USD Chart H4（4小时图）

前言：国际现货黄金周一（10月9日）上涨，将一周前的损失全部弥补，美市盘中最高上探至1285.00美元/盎司，维持上周五强劲反弹的态势，金价重回1280一线。黄金周一的反弹继续受避险需求的支撑，市场有传言称朝鲜或将在10月10日再度试射导弹。此外，黄金多仓的投机性仓位持续减少，截止10月3日当周，投机者连续第三周削减了纽约期金合约的净多头头寸。

在技术面上，周一黄金的反弹高于其200日移动均线，即1253美元/盎司处，为买家提供了一些保证。黄金4小时走势，价格短线反弹并且突破高点以来的楔形上轨，楔形通常是反转形态，但是鉴于之前黄金强势的下降趋势，价格需要突破1290附近的强阻力才能确认趋势的反转。下方支撑见低点1260附近。

总结：黄金可能会回到1300美元/盎司，但美联储加息的预期仍然为黄金提供了一些阻力。COMEX黄金投机净多头头寸减少18943手，至185788手，为7周以来最低水平。预期黄金在年底前后走低，原因是美联储(FED)的紧缩在进行中。黄金可能在2018年末跌至1250，并在2019年底进一步跌至1225。上方阻力位1301.00，下方支撑位1281.50。

风险趋于平衡，澳元仍不乐观（AUD/USD）　　

AUD/USD Chart H4（4小时图）

前言：周二(10月10日)亚市早盘，澳元/美元位于0.7785附近水平徘徊。上一交易日澳元/美元下跌，收于上周触及的数周低位0.7732略上方。在近期的抛售之后，澳元的风险似乎更加平衡。稳定的核心利率、中国经济较具弹性以及铁矿石价格暂时稳定都会支持澳元。但是美元走强以及风险情绪减弱可能导致澳元进一步疲软。

在技术面上，技术指标指示澳元/美元看跌，尽管当前汇价维持在一定区间内震荡，但4小时图技术指标仍指示汇价可能进一步下跌。20期均线加速走低，并维持在澳元/美元现价下方，相对强弱指标（RSI）维持在超卖区域，但动能指标仍于消极区域内温和走高，然不足以改变汇价的消极偏好。

总结：由于澳大利亚国内经济数据表现不佳，加之澳联储上周抛出明确鸽派声音，澳元短期内料将进一步下跌。即使近期澳元有所下跌，澳元当前水平仍对澳大利亚经济增长存在负面作用，因此澳联储不会过快地考虑加息。在目前澳元净多头持仓接近13年高点水平的情况下，市场任何“风吹草动”均可能对澳元造成较强冲击。上方阻力位0.7830，下方支撑位0.7680。

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